به گزارش نبض بورس؛ فرابورس یکی از نماد‌های فراکابی است که وضعیت بنیادی متوسطی دارد، نماد فرابورس، اما یک وضعیت عجیبی دارد آن هم درآمد بدون هزینه عملیاتی که کمتر نمادی است که این وضعیت را داشته باشد.  

جالب است بدانید درآمد‌های عملیاتی این نماد نسبت به سال قبل در صورتمالی سه ماهه افزایش ۹۲ درصدی داشته و سود ناخالص نیز همین میزان افزایش یافته و سود خالص به میزان بیشتری نیز افزایش یافته که این نکته بسیار عالی است.

تحلیل تکنیکال
فرابورس در تایم فریم بلند مدت یک الگوی قیمتی عجیب ساخته است، این نماد در سال ۹۹ یک سقف تاریخی می‌زند و سپس ۷۱ درصد ریزش می‌کند و در سال ۱۴۰۰ دوباره پر تقاضا شده و یک بازدهی فوق العاده را کسب می‌کند و از سقف تاریخی قبلی نیز عبور می‌کند و دوباره ریزشی شده و بیش از ۷۲ درصد ریزش می‌کند.

نواحی سفارش گیری قوی در نزول و صعود را در فرابورس در تصویر زیر می‌بینید:

فرابورس در مدت زمان هفتگی می‌تواند حداقل ۴۰ درصد بازدهی خوب تا ناحیه سفارش گیری بعدی داشته باشد، البته این میزان بازدهی می‌تواند در صورتی باشد که برجام به توافق نهایی برسد.

تحلیل تابلوخوانی
۵۱ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند و این نماد شاهد رنج مثبت حقیقی  ۶.۲ میلیون سهمی در معاملات روز یکشنبه بود، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد برابر است با:

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۴۶۰ هزار سهم
 سرانه: ۱۰ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۴۶۰ هزار سهم
 سرانه: ۱۴ میلیون تومان

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۸.۵ M سهم
 سرانه: ۴۹ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۸.۲ M سهم
 سرانه: ۱۸ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۵۰ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۳۲۰ هزار سهم

 در صف خرید
 خرید حقیقی: ۱۶.۹ M سهم
 سرانه: ۴۸ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۶.۸ M سهم
 سرانه: ۴۱ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۸۱۰ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۸۹۱ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز یکشنبه

مجموع خرید
حجم: ۱۱ M سهم
ارزش: ۱۱.۲ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۳ M سهم
ارزش: ۳ میلیارد تومان

حجم و ارزش معاملات
حجم معاملات فرابورس در روز یکشنبه به میزان ۲۸.۱ میلیون سهم  برابر با ۱.۸ برابر میانگین ماهانه و سرانه (خرید: ۴۷.۵) (فروش: ۲۳.۴) و نسبت سرانه خرید به فروش مثبت ۲ و حقوقی به حقیقی یک درصدی بوده و  برآیند معاملات بزرگ مثبت ۸.۲ میلیارد تومان معادل ۲۹ درصد ارزش کل معاملات بود، برای تثبیت روند صعودی فرابورس نیاز دارد حجم بالاتری را تجربه کند.
از لحاظ تاریخی اگر برجام اتفاق بیفتد این نماد می‌تواند یک بازدهی بسیار عالی را در هفته‌های اخیر کسب کند.